| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.75億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.5788 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.5788 |
| 2025-05-14 | 2.5687 |
| 2025-05-13 | 2.5713 |
| 2025-05-12 | 2.5595 |
| 2025-05-09 | 2.5378 |
| 2025-05-08 | 2.5384 |
| 2025-05-07 | 2.5364 |
| 2025-05-06 | 2.5271 |
| 2025-05-05 | 2.5267 |
| 2025-05-02 | 2.5487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.12億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.95億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 14.89億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.21億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |