| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9936 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9936 |
| 2025-05-14 | 8.0079 |
| 2025-05-13 | 8.0353 |
| 2025-05-12 | 8.0075 |
| 2025-05-09 | 7.9695 |
| 2025-05-08 | 7.9691 |
| 2025-05-07 | 7.9632 |
| 2025-05-06 | 7.9563 |
| 2025-05-05 | 7.9413 |
| 2025-05-02 | 8.0994 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.20億 |
| 12 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 2023-10-04 | 892.38億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.58億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 13.23億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |