| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.2554 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.2554 |
| 2025-04-23 | 8.2352 |
| 2025-04-22 | 8.1944 |
| 2025-04-21 | 8.1707 |
| 2025-04-17 | 8.1946 |
| 2025-04-16 | 8.1738 |
| 2025-04-15 | 8.1689 |
| 2025-04-14 | 8.1489 |
| 2025-04-11 | 8.1449 |
| 2025-04-10 | 8.1712 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 40.73億 |
| 13 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |