| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1509 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1509 |
| 2025-05-14 | 7.1714 |
| 2025-05-13 | 7.1928 |
| 2025-05-12 | 7.1545 |
| 2025-05-09 | 7.1222 |
| 2025-05-08 | 7.1252 |
| 2025-05-07 | 7.1319 |
| 2025-05-06 | 7.1258 |
| 2025-05-05 | 7.1511 |
| 2025-05-02 | 7.2979 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣) | 2023-07-03 | 0.04億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.35億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.11億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.44億 |