| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.5779 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5779 |
| 2025-05-14 | 7.5656 |
| 2025-05-13 | 7.5438 |
| 2025-05-12 | 7.5032 |
| 2025-05-09 | 7.4248 |
| 2025-05-08 | 7.4232 |
| 2025-05-07 | 7.4228 |
| 2025-05-06 | 7.4133 |
| 2025-05-02 | 7.4786 |
| 2025-04-30 | 7.3698 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 206.23億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |
| 14 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 7.60億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 22.56億 |