| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0899 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0899 |
| 2025-05-14 | 9.9839 |
| 2025-05-13 | 9.9294 |
| 2025-05-12 | 9.8005 |
| 2025-05-09 | 9.5685 |
| 2025-05-08 | 9.5609 |
| 2025-05-07 | 9.5065 |
| 2025-05-06 | 9.4261 |
| 2025-05-05 | 9.4937 |
| 2025-05-02 | 9.5646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.73億 |
| 12 | 群益馬拉松基金TISA類型 | 2025-06-27 | 0.20億 |
| 13 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.44億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 4.52億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.98億 |