| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0899 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0899 |
| 2025-05-14 | 9.9839 |
| 2025-05-13 | 9.9294 |
| 2025-05-12 | 9.8005 |
| 2025-05-09 | 9.5685 |
| 2025-05-08 | 9.5609 |
| 2025-05-07 | 9.5065 |
| 2025-05-06 | 9.4261 |
| 2025-05-05 | 9.4937 |
| 2025-05-02 | 9.5646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 9.04億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 13 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 4.82億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 4.69億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 4.88億 |