| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0899 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0899 |
| 2025-05-14 | 9.9839 |
| 2025-05-13 | 9.9294 |
| 2025-05-12 | 9.8005 |
| 2025-05-09 | 9.5685 |
| 2025-05-08 | 9.5609 |
| 2025-05-07 | 9.5065 |
| 2025-05-06 | 9.4261 |
| 2025-05-05 | 9.4937 |
| 2025-05-02 | 9.5646 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.06億 |
| 12 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金P(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 50.20億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 12.21億 |