| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9816 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9816 |
| 2025-05-14 | 9.9437 |
| 2025-05-13 | 9.9862 |
| 2025-05-12 | 9.8743 |
| 2025-05-09 | 9.8026 |
| 2025-05-08 | 9.7773 |
| 2025-05-07 | 9.8286 |
| 2025-05-06 | 9.8096 |
| 2025-05-05 | 9.8491 |
| 2025-05-02 | 10.1659 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.59億 |
| 12 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 391.77億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |