群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)

基金名稱群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2018-04-30
計價幣別台幣
基金規模4.34億 (統計至2025-11-25)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值7.8833
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 7.8833
2025-05-14 7.8889
2025-05-13 7.8821
2025-05-12 7.8643
2025-05-09 7.8301
2025-05-08 7.8341
2025-05-07 7.8421
2025-05-06 7.8377
2025-05-05 7.8894
2025-05-02 7.8886

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) 2019-07-23 0.82億
12 群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣) 2015-06-02 0.98億
13 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) 2016-09-12 0.38億
14 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 2019-10-08 4.35億
15 群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 2015-06-02 0.05億