| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8833 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8833 |
| 2025-05-14 | 7.8889 |
| 2025-05-13 | 7.8821 |
| 2025-05-12 | 7.8643 |
| 2025-05-09 | 7.8301 |
| 2025-05-08 | 7.8341 |
| 2025-05-07 | 7.8421 |
| 2025-05-06 | 7.8377 |
| 2025-05-05 | 7.8894 |
| 2025-05-02 | 7.8886 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.82億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.98億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.35億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |