| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8833 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8833 |
| 2025-05-14 | 7.8889 |
| 2025-05-13 | 7.8821 |
| 2025-05-12 | 7.8643 |
| 2025-05-09 | 7.8301 |
| 2025-05-08 | 7.8341 |
| 2025-05-07 | 7.8421 |
| 2025-05-06 | 7.8377 |
| 2025-05-05 | 7.8894 |
| 2025-05-02 | 7.8886 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 4,107.92億 |
| 12 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 540.04億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.39億 |
| 14 | 群益全民優質樂退組合基金B(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.32億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.06億 |