| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.3694 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3694 |
| 2025-05-14 | 9.3615 |
| 2025-05-13 | 9.3572 |
| 2025-05-12 | 9.3528 |
| 2025-05-09 | 9.3723 |
| 2025-05-08 | 9.3769 |
| 2025-05-07 | 9.3898 |
| 2025-05-06 | 9.3801 |
| 2025-05-05 | 9.3963 |
| 2025-05-02 | 9.3625 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-美元) | 2025-05-22 | 1.01億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 3.31億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金B(月配型－新臺幣) | 2019-07-23 | 8.88億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 12.33億 |