| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.6461 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.6461 |
| 2025-05-14 | 12.6534 |
| 2025-05-13 | 12.6304 |
| 2025-05-12 | 12.6191 |
| 2025-05-09 | 12.6012 |
| 2025-05-08 | 12.5926 |
| 2025-05-07 | 12.5965 |
| 2025-05-06 | 12.5758 |
| 2025-05-05 | 12.5800 |
| 2025-05-02 | 12.6295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.26億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.36億 |
| 14 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 391.77億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |