| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.5503 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.5503 |
| 2025-04-16 | 12.5489 |
| 2025-04-15 | 12.5232 |
| 2025-04-14 | 12.4848 |
| 2025-04-11 | 12.4215 |
| 2025-04-10 | 12.4117 |
| 2025-04-09 | 12.3911 |
| 2025-04-08 | 12.3342 |
| 2025-04-07 | 12.3023 |
| 2025-04-02 | 12.5695 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 502.88億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 13 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 14 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 80.05億 |
| 15 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 6.21億 |