| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.6461 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.6461 |
| 2025-05-14 | 12.6534 |
| 2025-05-13 | 12.6304 |
| 2025-05-12 | 12.6191 |
| 2025-05-09 | 12.6012 |
| 2025-05-08 | 12.5926 |
| 2025-05-07 | 12.5965 |
| 2025-05-06 | 12.5758 |
| 2025-05-05 | 12.5800 |
| 2025-05-02 | 12.6295 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) | 2015-06-02 | 0.46億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.31億 |
| 13 | 群益工業國入息基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－新臺幣) | 2019-07-23 | 5.70億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.06億 |