| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 16.3500 |
| 2025-04-16 | 16.3700 |
| 2025-04-15 | 16.6800 |
| 2025-04-14 | 16.6400 |
| 2025-04-11 | 16.6600 |
| 2025-04-10 | 16.5000 |
| 2025-04-09 | 16.8500 |
| 2025-04-08 | 15.8300 |
| 2025-04-07 | 16.0300 |
| 2025-04-02 | 17.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 3.49億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 120.00億 |
| 13 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.86億 |
| 14 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.16億 |
| 15 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.40億 |