| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.9300 |
| 2025-05-14 | 16.8800 |
| 2025-05-13 | 16.8600 |
| 2025-05-12 | 16.6900 |
| 2025-05-09 | 16.4400 |
| 2025-05-08 | 16.4000 |
| 2025-05-07 | 16.3800 |
| 2025-05-06 | 16.3100 |
| 2025-05-05 | 16.3000 |
| 2025-05-02 | 16.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 2016-10-05 | 0.12億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 84.73億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 7.06億 |