| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 15.2800 |
| 2025-04-16 | 15.3000 |
| 2025-04-15 | 15.6000 |
| 2025-04-14 | 15.5600 |
| 2025-04-11 | 15.4900 |
| 2025-04-10 | 15.2600 |
| 2025-04-09 | 15.5200 |
| 2025-04-08 | 14.5800 |
| 2025-04-07 | 14.7400 |
| 2025-04-02 | 16.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 120.00億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | 2016-10-05 | 0.06億 |