| 基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-07-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.0400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 17.0400 |
| 2025-05-14 | 16.9400 |
| 2025-05-13 | 16.8300 |
| 2025-05-12 | 16.7300 |
| 2025-05-09 | 16.4900 |
| 2025-05-08 | 16.4500 |
| 2025-05-07 | 16.4300 |
| 2025-05-06 | 16.3800 |
| 2025-05-05 | 16.4300 |
| 2025-05-02 | 16.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.56億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.14億 |
| 13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB | 2023-01-17 | 2.86億 |
| 14 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 80.39億 |
| 15 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 6.04億 |