| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2519 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2519 |
| 2025-05-14 | 7.3177 |
| 2025-05-13 | 7.3152 |
| 2025-05-12 | 7.2521 |
| 2025-05-09 | 7.2884 |
| 2025-05-08 | 7.2995 |
| 2025-05-07 | 7.3959 |
| 2025-05-06 | 7.3569 |
| 2025-05-05 | 7.3444 |
| 2025-05-02 | 7.5213 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.41億 |