| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2242 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2242 |
| 2025-05-14 | 7.2187 |
| 2025-05-13 | 7.2015 |
| 2025-05-09 | 7.1495 |
| 2025-05-08 | 7.1406 |
| 2025-05-07 | 7.1758 |
| 2025-05-06 | 7.1643 |
| 2025-05-02 | 7.2302 |
| 2025-04-30 | 7.2886 |
| 2025-04-29 | 7.2884 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 8.17億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.14億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元) | 2020-11-02 | 0.00億 |
| 14 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 1.95億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-11-24 | 0.26億 |