| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9471 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.9471 |
| 2025-05-14 | 7.9114 |
| 2025-05-13 | 7.9408 |
| 2025-05-12 | 7.9205 |
| 2025-05-09 | 7.9380 |
| 2025-05-08 | 7.9320 |
| 2025-05-07 | 8.0196 |
| 2025-05-06 | 7.9982 |
| 2025-05-05 | 7.9795 |
| 2025-05-02 | 8.1112 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.04億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.60億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.21億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-11-24 | 0.26億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |