| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.1400 |
| 2025-05-14 | 8.1200 |
| 2025-05-13 | 8.1400 |
| 2025-05-12 | 8.1400 |
| 2025-05-09 | 8.1200 |
| 2025-05-08 | 8.1100 |
| 2025-05-07 | 8.1700 |
| 2025-05-06 | 8.1500 |
| 2025-05-05 | 8.1400 |
| 2025-05-02 | 8.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 2.06億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) | 2020-11-24 | 1.28億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(日幣) | 2024-12-13 | 0.00億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |