| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0625 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.0625 |
| 2025-05-14 | 7.0486 |
| 2025-05-13 | 7.0138 |
| 2025-05-09 | 6.9803 |
| 2025-05-08 | 6.9738 |
| 2025-05-07 | 7.0099 |
| 2025-05-06 | 6.9965 |
| 2025-05-02 | 6.9784 |
| 2025-04-30 | 6.9533 |
| 2025-04-29 | 6.9348 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.35億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 13 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 1.95億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 1.02億 |