| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.8649 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.8649 |
| 2025-04-23 | 6.8645 |
| 2025-04-22 | 6.8022 |
| 2025-04-17 | 6.8197 |
| 2025-04-16 | 6.8050 |
| 2025-04-15 | 6.8190 |
| 2025-04-14 | 6.7953 |
| 2025-04-11 | 6.7511 |
| 2025-04-10 | 6.7405 |
| 2025-04-09 | 6.6534 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |