| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.7800 |
| 2025-04-23 | 14.4500 |
| 2025-04-22 | 14.2700 |
| 2025-04-21 | 14.0500 |
| 2025-04-17 | 14.3900 |
| 2025-04-16 | 14.3400 |
| 2025-04-15 | 14.6200 |
| 2025-04-14 | 14.5300 |
| 2025-04-11 | 14.4700 |
| 2025-04-10 | 14.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 12 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 13 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 7.64億 |
| 15 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |