| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.2581 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.2581 |
| 2025-05-14 | 28.2130 |
| 2025-05-13 | 28.5103 |
| 2025-05-12 | 28.3038 |
| 2025-05-09 | 28.3597 |
| 2025-05-08 | 28.4668 |
| 2025-05-07 | 28.5622 |
| 2025-05-06 | 28.4245 |
| 2025-05-05 | 28.1581 |
| 2025-05-02 | 29.3058 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.14億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 615.84億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.18億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.10億 |