| 基金名稱 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2018-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1716 |
| 淨值更新日 | 2024-09-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-04 | 10.1716 |
| 2024-09-03 | 10.1708 |
| 2024-08-30 | 10.2285 |
| 2024-08-29 | 10.2226 |
| 2024-08-28 | 10.1861 |
| 2024-08-27 | 10.1860 |
| 2024-08-26 | 10.1851 |
| 2024-08-23 | 10.1843 |
| 2024-08-22 | 10.1816 |
| 2024-08-21 | 10.1813 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型 | 2013-05-24 | 1.95億 |
| 12 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 | 2012-03-26 | 1.00億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 | 2019-08-23 | 10.23億 |
| 14 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2018-09-04 | 19.53億 |
| 15 | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－A累積型 | 2025-05-20 | 1.35億 |