施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

基金名稱施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2018-09-04
計價幣別台幣
基金規模16.13億 (統計至2024-03-25)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.1716
淨值更新日2024-09-04
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-04 10.1716
2024-09-03 10.1708
2024-08-30 10.2285
2024-08-29 10.2226
2024-08-28 10.1861
2024-08-27 10.1860
2024-08-26 10.1851
2024-08-23 10.1843
2024-08-22 10.1816
2024-08-21 10.1813

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