| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.54億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.0900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0900 |
| 2025-05-14 | 13.0600 |
| 2025-05-13 | 13.0400 |
| 2025-05-12 | 12.9600 |
| 2025-05-09 | 12.8200 |
| 2025-05-08 | 12.8200 |
| 2025-05-07 | 12.7900 |
| 2025-05-06 | 12.7900 |
| 2025-05-05 | 12.8300 |
| 2025-05-02 | 12.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.36億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.25億 |
| 13 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元 | 2025-09-09 | 2.32億 |