| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.8300 |
| 2025-05-06 | 7.8300 |
| 2025-05-05 | 7.8500 |
| 2025-05-02 | 7.8500 |
| 2025-04-30 | 7.8200 |
| 2025-04-29 | 7.8300 |
| 2025-04-28 | 7.8100 |
| 2025-04-25 | 7.7900 |
| 2025-04-24 | 7.7500 |
| 2025-04-23 | 7.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 | 2024-09-30 | 0.49億 |
| 13 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.27億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-新台幣 | 2011-10-11 | 7.64億 |
| 15 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 63.23億 |