| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.0100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0100 |
| 2025-05-14 | 7.9900 |
| 2025-05-13 | 7.9800 |
| 2025-05-12 | 7.9300 |
| 2025-05-09 | 7.8500 |
| 2025-05-08 | 7.8500 |
| 2025-05-07 | 7.8300 |
| 2025-05-06 | 7.8300 |
| 2025-05-05 | 7.8500 |
| 2025-05-02 | 7.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 1.18億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.34億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.35億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 1.35億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.36億 |