| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.2000 |
| 2025-05-06 | 12.1900 |
| 2025-05-05 | 12.2300 |
| 2025-05-02 | 12.2400 |
| 2025-04-30 | 12.1300 |
| 2025-04-29 | 12.1500 |
| 2025-04-28 | 12.1300 |
| 2025-04-25 | 12.1100 |
| 2025-04-24 | 12.0500 |
| 2025-04-23 | 11.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |
| 12 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 | 2021-02-02 | 2.67億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 2.52億 |