| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.4700 |
| 2025-05-14 | 12.4500 |
| 2025-05-13 | 12.4200 |
| 2025-05-12 | 12.3500 |
| 2025-05-09 | 12.2600 |
| 2025-05-08 | 12.2700 |
| 2025-05-07 | 12.2000 |
| 2025-05-06 | 12.1900 |
| 2025-05-05 | 12.2300 |
| 2025-05-02 | 12.2400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 0.88億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | 2019-11-08 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.06億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 8.38億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.08億 |