| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7800 |
| 2025-05-14 | 7.8100 |
| 2025-05-13 | 7.7200 |
| 2025-05-12 | 7.7200 |
| 2025-05-09 | 7.5500 |
| 2025-05-08 | 7.5100 |
| 2025-05-07 | 7.5600 |
| 2025-05-06 | 7.5600 |
| 2025-05-02 | 7.7200 |
| 2025-04-30 | 7.8000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.25億 |
| 12 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 16.24億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.32億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |