基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 |
基金管理公司 | 瀚亞投信 |
成立日期 | 2014-11-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.1400 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 8.1400 |
2025-03-31 | 8.0800 |
2025-03-28 | 8.2100 |
2025-03-27 | 8.2500 |
2025-03-26 | 8.2400 |
2025-03-25 | 8.2300 |
2025-03-24 | 8.2700 |
2025-03-21 | 8.2300 |
2025-03-20 | 8.2900 |
2025-03-19 | 8.3200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.44億 |
12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.03億 |
13 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 2018-09-26 | 5.91億 |
14 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.15億 |
15 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.21億 |