| 基金名稱 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.5600 |
| 2025-05-06 | 7.5600 |
| 2025-05-02 | 7.7200 |
| 2025-04-30 | 7.8000 |
| 2025-04-29 | 7.8100 |
| 2025-04-28 | 7.8500 |
| 2025-04-25 | 7.8400 |
| 2025-04-24 | 7.8100 |
| 2025-04-23 | 7.8400 |
| 2025-04-22 | 7.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 | 2017-09-12 | 1.03億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 | 2016-05-16 | 0.23億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 2018-09-26 | 9.01億 |
| 15 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 | 2020-07-27 | 0.20億 |