| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1600 |
| 2025-05-14 | 9.2300 |
| 2025-05-13 | 8.9800 |
| 2025-05-12 | 8.9800 |
| 2025-05-09 | 8.7700 |
| 2025-05-08 | 8.7200 |
| 2025-05-07 | 8.6700 |
| 2025-05-06 | 8.7100 |
| 2025-05-05 | 8.6600 |
| 2025-05-02 | 8.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |
| 14 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |
| 15 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 6.68億 |