| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.6600 |
| 2025-04-16 | 7.6300 |
| 2025-04-15 | 7.8900 |
| 2025-04-14 | 7.8000 |
| 2025-04-11 | 7.6800 |
| 2025-04-10 | 7.4600 |
| 2025-04-09 | 7.0000 |
| 2025-04-08 | 7.1400 |
| 2025-04-07 | 7.3500 |
| 2025-04-02 | 8.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.44億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 14.54億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 15.61億 |
| 14 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 15.18億 |
| 15 | 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 1998-12-23 | 115.77億 |