| 基金名稱 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2016-05-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2400 |
| 2025-05-14 | 9.2235 |
| 2025-05-13 | 9.2217 |
| 2025-05-12 | 9.2141 |
| 2025-05-09 | 9.2910 |
| 2025-05-08 | 9.2993 |
| 2025-05-07 | 9.2958 |
| 2025-05-06 | 9.2664 |
| 2025-05-05 | 9.2563 |
| 2025-05-02 | 9.2751 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.09億 |
| 12 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 83.48億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 18.74億 |
| 14 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 1.14億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2025-02-27 | 0.13億 |