| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.2600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.2600 |
| 2025-05-14 | 13.1500 |
| 2025-05-13 | 13.1400 |
| 2025-05-12 | 13.0800 |
| 2025-05-09 | 12.9200 |
| 2025-05-08 | 12.9100 |
| 2025-05-07 | 12.9300 |
| 2025-05-06 | 12.9000 |
| 2025-05-05 | 12.9400 |
| 2025-05-02 | 12.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.21億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.44億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 14 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.36億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.02億 |