| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4622 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4622 |
| 2025-05-14 | 7.4409 |
| 2025-05-13 | 7.4319 |
| 2025-05-12 | 7.4158 |
| 2025-05-09 | 7.3516 |
| 2025-05-08 | 7.3546 |
| 2025-05-07 | 7.3523 |
| 2025-05-06 | 7.3355 |
| 2025-05-05 | 7.3469 |
| 2025-05-02 | 7.3519 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 0.69億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 1.12億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 0.60億 |