| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4622 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4622 |
| 2025-05-14 | 7.4409 |
| 2025-05-13 | 7.4319 |
| 2025-05-12 | 7.4158 |
| 2025-05-09 | 7.3516 |
| 2025-05-08 | 7.3546 |
| 2025-05-07 | 7.3523 |
| 2025-05-06 | 7.3355 |
| 2025-05-05 | 7.3469 |
| 2025-05-02 | 7.3519 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 | 2021-04-20 | 2.24億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.79億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 26.94億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 13.73億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.20億 |