| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8379 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8379 |
| 2025-05-14 | 8.8287 |
| 2025-05-13 | 8.8221 |
| 2025-05-12 | 8.8288 |
| 2025-05-09 | 8.8317 |
| 2025-05-08 | 8.8196 |
| 2025-05-07 | 8.8060 |
| 2025-05-06 | 8.7858 |
| 2025-05-05 | 8.8182 |
| 2025-05-02 | 8.8453 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.82億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 3.31億 |
| 14 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.70億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |