基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.32億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.0767 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 13.0767 |
2025-04-16 | 13.0558 |
2025-04-15 | 13.1704 |
2025-04-14 | 13.1284 |
2025-04-11 | 13.0344 |
2025-04-10 | 12.9215 |
2025-04-09 | 13.0754 |
2025-04-08 | 12.5541 |
2025-04-07 | 12.6285 |
2025-04-02 | 13.5389 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
13 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
14 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 441.64億 |
15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 2.52億 |