基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.32億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.3489 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 13.3489 |
2025-04-23 | 13.2153 |
2025-04-22 | 13.0811 |
2025-04-21 | 12.9360 |
2025-04-17 | 13.0767 |
2025-04-16 | 13.0558 |
2025-04-15 | 13.1704 |
2025-04-14 | 13.1284 |
2025-04-11 | 13.0344 |
2025-04-10 | 12.9215 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.78億 |
12 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 27.60億 |
13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |