| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4080 |
| 淨值更新日 | 2025-01-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 10.4080 |
| 2025-01-17 | 10.4508 |
| 2025-01-16 | 10.4480 |
| 2025-01-15 | 10.4475 |
| 2025-01-14 | 10.4476 |
| 2025-01-13 | 10.4470 |
| 2025-01-10 | 10.4492 |
| 2025-01-09 | 10.4454 |
| 2025-01-08 | 10.4425 |
| 2025-01-07 | 10.4407 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 | 2012-03-26 | 1.00億 |
| 12 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.33億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.17億 |
| 14 | 施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)－A累積型 | 2025-02-19 | 1.99億 |
| 15 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 2012-03-26 | 0.15億 |