| 基金名稱 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6570 |
| 淨值更新日 | 2025-01-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 11.6570 |
| 2025-01-20 | 11.6505 |
| 2025-01-17 | 11.7713 |
| 2025-01-16 | 11.7809 |
| 2025-01-15 | 11.7836 |
| 2025-01-14 | 11.7521 |
| 2025-01-13 | 11.7556 |
| 2025-01-10 | 11.7721 |
| 2025-01-09 | 11.7658 |
| 2025-01-08 | 11.7574 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.71億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |