| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6621 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.6621 |
| 2025-04-16 | 10.6545 |
| 2025-04-15 | 10.6334 |
| 2025-04-14 | 10.6380 |
| 2025-04-11 | 10.7785 |
| 2025-04-10 | 10.8743 |
| 2025-04-09 | 10.9403 |
| 2025-04-08 | 10.9006 |
| 2025-04-07 | 10.9817 |
| 2025-04-02 | 11.0308 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 12 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |
| 13 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 4.96億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |