| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1933 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1933 |
| 2025-05-14 | 9.2517 |
| 2025-05-13 | 9.3683 |
| 2025-05-12 | 9.2767 |
| 2025-05-09 | 9.2488 |
| 2025-05-08 | 9.2434 |
| 2025-05-07 | 9.2457 |
| 2025-05-06 | 9.2451 |
| 2025-05-05 | 9.1624 |
| 2025-05-02 | 9.7556 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 3.00億 |
| 12 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 0.98億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.33億 |
| 14 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 255.47億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 6.58億 |