凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)

基金名稱凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)
基金管理公司凱基投信
成立日期2019-06-10
計價幣別台幣
基金規模0.30億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.6621
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.6621
2025-04-16 10.6545
2025-04-15 10.6334
2025-04-14 10.6380
2025-04-11 10.7785
2025-04-10 10.8743
2025-04-09 10.9403
2025-04-08 10.9006
2025-04-07 10.9817
2025-04-02 11.0308

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