| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.9099 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.9099 |
| 2025-04-23 | 8.7538 |
| 2025-04-22 | 8.6417 |
| 2025-04-21 | 8.5237 |
| 2025-04-17 | 8.6505 |
| 2025-04-16 | 8.6330 |
| 2025-04-15 | 8.8100 |
| 2025-04-14 | 8.7936 |
| 2025-04-11 | 8.7406 |
| 2025-04-10 | 8.6518 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 7.64億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 14 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |