| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0136 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.0136 |
| 2025-04-23 | 10.9875 |
| 2025-04-22 | 10.9751 |
| 2025-04-17 | 11.0011 |
| 2025-04-16 | 10.9939 |
| 2025-04-15 | 10.9729 |
| 2025-04-14 | 10.9765 |
| 2025-04-11 | 11.1321 |
| 2025-04-10 | 11.2439 |
| 2025-04-09 | 11.3242 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 12 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 3.35億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |