| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2295 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.2295 |
| 2025-05-14 | 5.2381 |
| 2025-05-13 | 5.2499 |
| 2025-05-12 | 5.2177 |
| 2025-05-09 | 5.1788 |
| 2025-05-08 | 5.1788 |
| 2025-05-07 | 5.2293 |
| 2025-05-06 | 5.2149 |
| 2025-05-05 | 5.2113 |
| 2025-05-02 | 5.2865 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.07億 |
| 12 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 5.32億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.06億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |