| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5242 |
| 淨值更新日 | 2025-02-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-27 | 7.5242 |
| 2025-02-26 | 7.5218 |
| 2025-02-25 | 7.5176 |
| 2025-02-24 | 7.5142 |
| 2025-02-21 | 7.5125 |
| 2025-02-20 | 7.5145 |
| 2025-02-19 | 7.5125 |
| 2025-02-18 | 7.5123 |
| 2025-02-14 | 7.5075 |
| 2025-02-13 | 7.5074 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-02-27 | 3.14億 |
| 12 | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－B配息型 | 2025-05-20 | 1.34億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-08-23 | 6.31億 |
| 14 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型 | 2013-05-24 | 0.10億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 | 2019-02-27 | 26.91億 |