| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6310 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6310 |
| 2025-05-14 | 7.6393 |
| 2025-05-13 | 7.6419 |
| 2025-05-12 | 7.6205 |
| 2025-05-09 | 7.5648 |
| 2025-05-08 | 7.5644 |
| 2025-05-07 | 7.5552 |
| 2025-05-06 | 7.5472 |
| 2025-05-05 | 7.5502 |
| 2025-05-02 | 7.5476 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 9.46億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.40億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.32億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 46.19億 |