| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 41.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3096 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3096 |
| 2025-04-23 | 7.2845 |
| 2025-04-22 | 7.2462 |
| 2025-04-21 | 7.2167 |
| 2025-04-17 | 7.2392 |
| 2025-04-16 | 7.2222 |
| 2025-04-15 | 7.2183 |
| 2025-04-14 | 7.2066 |
| 2025-04-11 | 7.1978 |
| 2025-04-10 | 7.2340 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |