| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5720 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5720 |
| 2025-05-14 | 10.5747 |
| 2025-05-13 | 10.5980 |
| 2025-05-12 | 10.5201 |
| 2025-05-09 | 10.3865 |
| 2025-05-08 | 10.3586 |
| 2025-05-07 | 10.3705 |
| 2025-05-06 | 10.3674 |
| 2025-05-05 | 10.3626 |
| 2025-05-02 | 10.6542 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.22億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.30億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 1.20億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 9.21億 |