| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9687 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.9687 |
| 2025-04-23 | 8.9683 |
| 2025-04-22 | 8.9685 |
| 2025-04-21 | 8.9652 |
| 2025-04-18 | 8.9677 |
| 2025-04-17 | 8.9672 |
| 2025-04-16 | 8.9679 |
| 2025-04-15 | 8.9689 |
| 2025-04-14 | 8.9637 |
| 2025-04-11 | 8.9582 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |