| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9684 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9684 |
| 2025-05-14 | 8.9676 |
| 2025-05-13 | 8.9665 |
| 2025-05-12 | 8.9667 |
| 2025-05-09 | 8.9689 |
| 2025-05-08 | 8.9672 |
| 2025-05-07 | 8.9674 |
| 2025-05-06 | 8.9635 |
| 2025-05-05 | 8.9605 |
| 2025-05-02 | 8.9637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.43億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 25.27億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 6.97億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元) | 2025-08-20 | 9.49億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 9.46億 |