| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3300 |
| 2025-05-14 | 11.1800 |
| 2025-05-13 | 11.1500 |
| 2025-05-12 | 11.1200 |
| 2025-05-09 | 11.2500 |
| 2025-05-08 | 11.2200 |
| 2025-05-07 | 11.3300 |
| 2025-05-06 | 11.3500 |
| 2025-05-05 | 11.2700 |
| 2025-05-02 | 11.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣NA累積型 | 2024-12-23 | 0.36億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 | 2024-03-27 | 13.87億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 | 2019-04-02 | 5.16億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.80億 |
| 15 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.21億 |