| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3300 |
| 2025-05-14 | 11.1800 |
| 2025-05-13 | 11.1500 |
| 2025-05-12 | 11.1200 |
| 2025-05-09 | 11.2500 |
| 2025-05-08 | 11.2200 |
| 2025-05-07 | 11.3300 |
| 2025-05-06 | 11.3500 |
| 2025-05-05 | 11.2700 |
| 2025-05-02 | 11.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2013-10-21 | 1.18億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 13.89億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 | 2024-01-31 | 0.93億 |
| 14 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 12.76億 |
| 15 | 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 | 2025-08-11 | 0.00億 |