| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6900 |
| 2025-05-14 | 11.5700 |
| 2025-05-13 | 11.5400 |
| 2025-05-12 | 11.5000 |
| 2025-05-09 | 11.6200 |
| 2025-05-08 | 11.5900 |
| 2025-05-07 | 11.7100 |
| 2025-05-06 | 11.7200 |
| 2025-05-05 | 11.6500 |
| 2025-05-02 | 11.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-美元 | 2019-11-29 | 12.76億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.41億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 2014-10-01 | 1.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 24.92億 |
| 15 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣R類型 | 2021-09-23 | 0.10億 |