| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.77億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.0094 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0094 |
| 2025-05-14 | 10.0154 |
| 2025-05-13 | 10.0216 |
| 2025-05-12 | 10.0066 |
| 2025-05-09 | 9.9597 |
| 2025-05-08 | 9.9611 |
| 2025-05-07 | 9.9514 |
| 2025-05-06 | 9.9440 |
| 2025-05-05 | 9.9490 |
| 2025-05-02 | 9.9438 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.72億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型 | 2024-01-31 | 0.23億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型 | 2024-10-01 | 0.00億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-南非幣N類型 | 2020-12-03 | 0.86億 |
| 15 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2015-11-06 | 2.74億 |