| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9514 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.9514 |
| 2025-05-06 | 9.9440 |
| 2025-05-05 | 9.9490 |
| 2025-05-02 | 9.9438 |
| 2025-04-30 | 9.9675 |
| 2025-04-29 | 9.9828 |
| 2025-04-28 | 9.9773 |
| 2025-04-25 | 9.9689 |
| 2025-04-24 | 9.9400 |
| 2025-04-23 | 9.9278 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 | 2017-11-22 | 7.40億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型 | 2013-10-21 | 0.17億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 2016-05-18 | 11.01億 |
| 14 | 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 2012-10-24 | 194.54億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.31億 |