| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.0386 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0386 |
| 2025-05-14 | 13.0298 |
| 2025-05-13 | 13.0739 |
| 2025-05-12 | 12.9442 |
| 2025-05-09 | 12.6899 |
| 2025-05-08 | 12.6936 |
| 2025-05-07 | 12.6278 |
| 2025-05-06 | 12.6073 |
| 2025-05-05 | 12.6296 |
| 2025-05-02 | 12.8913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.46億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.19億 |
| 13 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 4.76億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |