宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)

基金名稱宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
基金管理公司宏利投信
成立日期2019-05-29
計價幣別台幣
基金規模0.50億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.0719
淨值更新日2025-03-31
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-31 10.0719
2025-03-28 10.0793
2025-03-27 10.0872
2025-03-26 10.1123
2025-03-25 10.1090
2025-03-24 10.0797
2025-03-21 10.0500
2025-03-20 10.0588
2025-03-19 10.0982
2025-03-18 10.1311

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