| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0719 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 10.0719 |
| 2025-03-28 | 10.0793 |
| 2025-03-27 | 10.0872 |
| 2025-03-26 | 10.1123 |
| 2025-03-25 | 10.1090 |
| 2025-03-24 | 10.0797 |
| 2025-03-21 | 10.0500 |
| 2025-03-20 | 10.0588 |
| 2025-03-19 | 10.0982 |
| 2025-03-18 | 10.1311 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |
| 12 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.66億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-02-27 | 2.54億 |