| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3578 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3578 |
| 2025-05-14 | 9.4427 |
| 2025-05-13 | 9.4394 |
| 2025-05-12 | 9.3580 |
| 2025-05-09 | 9.4048 |
| 2025-05-08 | 9.4192 |
| 2025-05-07 | 9.5045 |
| 2025-05-06 | 9.4544 |
| 2025-05-05 | 9.4383 |
| 2025-05-02 | 9.6656 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) | 2020-11-02 | 0.02億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.12億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.10億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.31億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.50億 |