| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0487 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0487 |
| 2025-04-23 | 10.0383 |
| 2025-04-22 | 10.0448 |
| 2025-04-17 | 9.9924 |
| 2025-04-16 | 10.0071 |
| 2025-04-15 | 9.9781 |
| 2025-04-14 | 9.9162 |
| 2025-04-11 | 9.8419 |
| 2025-04-10 | 9.8716 |
| 2025-04-09 | 9.7233 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |