| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.4959 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4959 |
| 2025-04-23 | 9.4654 |
| 2025-04-22 | 9.4186 |
| 2025-04-21 | 9.3819 |
| 2025-04-17 | 9.4264 |
| 2025-04-16 | 9.4035 |
| 2025-04-15 | 9.3987 |
| 2025-04-14 | 9.3779 |
| 2025-04-11 | 9.3676 |
| 2025-04-10 | 9.3895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.95億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |