| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2700 |
| 2025-04-23 | 7.2300 |
| 2025-04-22 | 7.1800 |
| 2025-04-21 | 7.1400 |
| 2025-04-17 | 7.1700 |
| 2025-04-16 | 7.1400 |
| 2025-04-15 | 7.1400 |
| 2025-04-14 | 7.1400 |
| 2025-04-11 | 7.1000 |
| 2025-04-10 | 7.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 1.06億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |