| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8834 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8834 |
| 2025-05-14 | 10.7598 |
| 2025-05-13 | 10.8168 |
| 2025-05-12 | 10.8072 |
| 2025-05-09 | 10.8929 |
| 2025-05-08 | 10.8812 |
| 2025-05-07 | 10.9640 |
| 2025-05-06 | 10.9278 |
| 2025-05-05 | 10.8932 |
| 2025-05-02 | 10.9637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 1.87億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 18.08億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.77億 |
| 14 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 49.51億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.19億 |