| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6481 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6481 |
| 2025-04-23 | 10.6462 |
| 2025-04-22 | 10.6419 |
| 2025-04-17 | 10.6350 |
| 2025-04-16 | 10.6290 |
| 2025-04-15 | 10.6245 |
| 2025-04-14 | 10.6182 |
| 2025-04-11 | 10.6054 |
| 2025-04-10 | 10.6023 |
| 2025-04-09 | 10.5970 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.35億 |