| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.71億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6704 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6704 |
| 2025-05-14 | 10.6655 |
| 2025-05-13 | 10.6632 |
| 2025-05-09 | 10.6469 |
| 2025-05-08 | 10.6458 |
| 2025-05-07 | 10.6476 |
| 2025-05-06 | 10.6456 |
| 2025-05-05 | 10.6422 |
| 2025-05-02 | 10.6420 |
| 2025-04-30 | 10.6554 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 42.60億 |
| 12 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.58億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.61億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.39億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 49.32億 |