| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 12.0401 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0401 |
| 2025-04-23 | 11.9040 |
| 2025-04-22 | 11.7862 |
| 2025-04-21 | 11.6719 |
| 2025-04-17 | 11.8238 |
| 2025-04-16 | 11.8281 |
| 2025-04-15 | 11.8924 |
| 2025-04-14 | 11.8598 |
| 2025-04-11 | 11.8114 |
| 2025-04-10 | 11.7713 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 12 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 13 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 963.38億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2014-08-06 | 0.60億 |