| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.9107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9107 |
| 2025-05-14 | 11.8818 |
| 2025-05-13 | 11.9450 |
| 2025-05-12 | 11.8548 |
| 2025-05-09 | 11.7228 |
| 2025-05-08 | 11.7243 |
| 2025-05-07 | 11.7223 |
| 2025-05-06 | 11.6924 |
| 2025-05-05 | 11.6631 |
| 2025-05-02 | 11.8951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰國泰基金-新台幣A | 2000-06-23 | 87.28億 |
| 12 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 933.78億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 8.30億 |
| 14 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-04-26 | 7.09億 |
| 15 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2016-10-03 | 4.83億 |