| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.9107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.9107 |
| 2025-05-14 | 11.8818 |
| 2025-05-13 | 11.9450 |
| 2025-05-12 | 11.8548 |
| 2025-05-09 | 11.7228 |
| 2025-05-08 | 11.7243 |
| 2025-05-07 | 11.7223 |
| 2025-05-06 | 11.6924 |
| 2025-05-05 | 11.6631 |
| 2025-05-02 | 11.8951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 5.41億 |
| 12 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 4.23億 |
| 13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 81.73億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 4.20億 |